У статті показано принципову можливість практичного застосування розробленого раніше авторами в рамках методології VaR синергетичного методу оцінювання підприємницьких ризиків для проведення стрес-тестування діяльності підприємства. Кількісне оцінювання параметрів валютного ризику проводилося за допомогою цього методу з використанням фактичних кількісних даних часового ряду щодо доходів транспортної компанії в період 2008-2013 рр., а також даних чисельного імітаційного моделювання часового ряду доходів компанії в рамках розвинутої раніше економіко-математичної моделі Лоренца. Отримані результати оцінювання відповідних величин виявились достатньо близькими між собою.

Актуальні проблеми економіки [Текст] : наук. екон. журн. — Київ : ВНЗ "Нац. акад. управління", 2009. — № 2. — 256 с.

• УДК // Керування при припущенні ризику. Оцінка ризику. Відгук на ризики на виробництві
• УДК // Організація комерційних та приватних підприємств. Організація торгівлі