Автор книги в доступній формі розглядає основні положення теорії оцінки фінансових активів (портфельної теорії), розробленої Г.Марковицем і доповненої У.Шарпом та ін. З використанням елементів математики і теорії ймовірностей тут проводиться критичний аналіз проблемних постулатів відомої теорії. А також пропонується новий підхід з теорії оцінки фінансових активів та формування оптимальних портфелів цінних паперів.
Книга рекомендована в якості підручника для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів та як посібник для практиків фондового ринку.
