Об'єкт дослідження - Товариство з обмеженою відповідальністю "КПД Інжинірінг". Мета дослідження - теоретичне обґрунтування вибору напрямків оптимізації управління грошовими потоками та розробка моделі оцінки ефективності управління ними із подальшим прогнозуванням їх руху, що надасть можливість покращання операційної, інвестиційної та фінансової діяльності ТОВ "КПД Інжинірінг". Методи дослідження - абстрактно-логічний метод та загальнотеоретичні методи наукового пізнання, зокрема, системний аналіз, табличний метод, статистичний та балансовий методи. Розглянуто теоретико-методологічні засади управління фінансовими потоками підприємства. Проведено аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що досліджується. Здійснено економіко-математичне моделювання управління фінансовими потоками підприємства й практичну реалізацію запропонованої моделі, наведено економічне обґрунтування розробки. Запропоновано заходи щодо вдосконалення управління грошовими потоками на досліджуваному підприємстві. Удосконалено поняття "управління грошовими потоками підприємства". Результати дипломної роботи опубліковано у вигляді статті й тез доповіді. ФІНАНСОВІ ПОТОКИ, ГРОШОВІ ПОТОКИ, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІННЯ, ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ, ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ. Объект исследования - Общество с ограниченной ответственностью "КПД Инжиниринг". Цель исследования - теоретическое обоснование выбора направлений оптимизации управления денежными потоками и разработка модели оценки эффективности управления ими с последующим прогнозированием их движения, что позволит улучшить операционную, инвестиционную и финансовую деятельность ООО "КПД Инжиниринг". Методы исследования - абстрактно-логический метод и общетеоретические методы научного познания, в частности, системный анализ, табличный метод, статистический и балансовый методы. Рассмотрены теоретико-методологические основы управления финансовыми потоками предприятия. Проведен анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия, которое исследуется. Осуществлены экономико-математическое моделирование управления финансовыми потоками предприятия и практическая реализация предложенной модели, приведено экономическое обоснование разработки. Предложены меры по совершенствованию управления денежными потоками на исследуемом предприятии. ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ, ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ, ПРЕДПРИЯТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ, ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. The object of study is the limited liability Company "KPD Injiniring". The purpose of the research is the theoretical justification of the selection direction to optimize the management of cash flows and the development of model performance evaluation management, followed by predicting their movements, which will improve the operating, investing and financing activities of the LLC "KPD Injiniring". Methods of the research are abstractly-logical method and theoretical methods of scientific knowledge, in particular, system analysis, tabular method, statistical and balance methods. The theoretical and methodological basis of cash flow management company were considered. The analysis of production and economic activity of the enterprise was also investigated. Economic-mathematical modeling of cash flow management of the enterprise and the practical implementation of the proposed model was implemented, given the economic rationale for the development. There were proposed the measures of improvement of the cash flow management in company. CASH FLOW, ENTERPRISE, MANAGEMENT, FINANCIAL MODELING, INTEGRATED INDICATOR OF THE EFFECTIVENESS OF CASH FLOW, ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL.
